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eurofinance

AICPA

最佳现金管理奖

获奖企业:嘉士伯(中国)公司

评语:通过建设与公司两大共享服务中心接轨的集中资金管理平台,赢得中西部子公司对财资管理创新的认同,成功整合公司在华资金管理,提升资金使用效率作为一家通过并购整合在华发展的企业,嘉士伯(中国)在国内拥有众多子公司,有些公司甚至用英文交流都存在问题。因此,如何在跨国公司架构下推进在华公司的管理,以及如何利用共享服务中心平台整合运营,成为嘉士伯需要解决的重要问题。

为此,嘉士伯中国决定推进两大共享服务中心建设,广州中心涵盖嘉士伯旗下20多家子公司,而重庆中心则涵盖重庆啤酒旗下20多家子公司,以提升现金管理效率。

在实际工作中,嘉士伯与法国巴黎银行合作。为了充分集中日常的现金管理,决定建立与广州共享服务中心对接的集中资金管理运营平台;通过银企直联的方式与嘉士伯ERP直接对接,帮助嘉士伯在华所有企业自动付款并汇总资金信息;同时建立涵盖全国的POS收款及直接借记服务;为了满足上市公司监管需要,建立了三个独立的现金池,现金池采用垂直约定扫款方式,且充分考虑节税与汇报的便利性。

为了确保方案的实施,嘉士伯与法国巴黎银行共同成立一个行动委员会,共同推进项目的推展。在推进过程中,如何确保中国本土的子公司能够接受提出的集中化资金管理方案,以及如何利用两大共享服务中心推展业务,成为解决问题的重点。由了解企业内部运作流程的业务部门经理以及高层管理者共同组成的行动委员会确保了双方之间的有效沟通,也从而确保了整体项目的推进与实施。

通过合作,嘉士伯中国成功确立了高效全面的在华现金流运动性管理平台,大大降低了分布在不同子公司存款与贷款双高的问题。拥有了完全集中的资金管理平台,与嘉士伯ERP系统完全整合的自动付款与汇报系统。同时也有了价格最优的短期融资方案。

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