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AICPA

最佳营运资金管理奖

获奖企业:凯塔(北京)信息技术有限公司

评语:采用先进的现金管理系统,有针对性解决机票交易、支付及结算,大幅提升效率,提供数据分析,监控资金风险

目前航空货运结算体系存在一系列的问题。从航空企业角度看,目前通过手工结算,账期为15天、应收账款归集速度慢且繁琐、账单错误影响结算效率、结算方式不适应业务转型、战略转型等问题;从代理企业角度看,付款、收款周期不匹配,现金流紧张、融资难、成本高、信用数据缺失、结算账单错误率高、调差效率低等诸多问题;从行业监管角度看,缺少监管手段、业务标准不统一,统计分析困难、难以在第一时间获取代理企业的信用信息。

针对以上问题,中国航协航空货运支付与结算系统(简称凯塔货运系统)应运而生,其目标是,以在线支付的方式实现航空货运运费由代理企业向航空公司支付,实现航空公司开账后的运费结算,建立航空货运运费的风险控制机制,满足航空公司现有主要业务类型的运费结算,支持多家银行进行结算,形成中国航空货运代理企业信用评价机制的雏形。

凯塔货运结算系统改变原来15天账期的手工结算方式为线上系统的预付款和现付模式,具有许多优点:对于航空企业来说,结算周期缩短、总部资金归集实时、每日在线对帐,账单错误减少;对于货代来说,可以采用多种融资方式,包括信用险、仓单质押等方式,降低融资成本;对于航协来说,通过凯塔系统,可建立货代商业信用和安全信用评价数据库,整个行业共享企业黑名单,高管灰名单,对在途货物实时监控追踪,做到有效管控等。

目前,经中国航协认证的“代理企业”约有一万家,这些“代理企业”均可直接加入“凯塔系统”,获得凯塔公司提供的各种服务。“凯塔系统”提供了多种解决方案来降低航空公司及“代理企业”在支付、交易、结算全过程可能产生的费用。使用“凯塔系统”的“代理企业”只需经过中国航协一次资格认证,无需交纳押金,并可获得银行授信、短期贷款等多种融资渠道,缓解“代理企业”资金压力,减小资金占用。航空公司无需任何投入就可获得现成的销售渠道,且在支付结算环节的成本支出也大大降低。

在保证资金安全方式上,“凯塔系统”采用信誉度较高的银行支付方式。“凯塔系统”内所有资金由银行直接管理,确保航空公司及“代理企业”的资金安全。同时,“凯塔系统”提升了支付结算效率,从而降低了整个产业链条各参与方资金交易成本间接提升我国航空运输产业的竞争力。

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