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AICPA

最佳财务公司奖

获奖企业:上海华谊集团财务有限责任公司

评语:体现新一代财务公司的后发优势,明判企业战略,具体构建内部银行服务能力,推进产融结合,帮助集团资金管理均衡发展

上海华谊集团财务公司,力主搭建一体化资金平台,充分发挥财务公司职能,打造华谊集团资金集中管理和资金统筹运作的平台,并通过财务公司平台建立一体化资金池。

华谊财务公司借鉴了不少同业的经验,充分发挥新一代财务公司的后发优势,为财务公司当前和长远战略规划进行了统筹布局。现阶段的专注点是将银企直连、结算、资金集中等基础业务实施完成。未来一到两年,发展涵盖投资和融资业务的增值业务发展。未来三到五年则强调发展具有创新理念的产品和服务。

与战略规划相适应,华谊财务公司也着力打造信息化平台。在基础业务实施阶段,强调搭建资金管理体系,实现资金集中、银企直连、结算等基础功能,并与SAP、费用管理系统接口。在增值业务发展阶段,则强调在资金管理系统完善的基础上,逐步完成外围系统的开发,完成决策支持、绩效考核、风险管理等系统的开发。在未来规划中,则将安全性与可用性的提升放在重要地位上。

资金计划是资金管理的抓手,通过资金计划管理实现集团统筹调度资金、规范资金支付、强化资金收支运作、加强监控考核。为了进一步提高华谊集团财务管理水平和对华谊集团成员企业的资金调控能力和集约使用效率,更好地为集团战略发展提供优质、高效的金融支持和服务,华谊财务公司与石化盈科合作,建立了先进高效的业务核心系统及经营管理系统平台。

该平台能体现并适应华谊财务公司资金管理、结算管理与国际化战略的需要,通过构建具有科学合理、规范高效特点的上海华谊集团财务有限责任公司资金支付及金融平台,通过多种模式的资金管理及结算管理模式,进一步加强资金管控力度,发挥华谊集团资金优势,增强华谊集团核心竞争力,提升上海华谊集团财务有限责任公司的金融服务水平,保证华谊集团的资金链健康而有序地发展。

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