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AICPA

最佳战略流程再造奖

获奖企业:西门子金融服务公司

评语:杰出全面的电子财资管理体系,尤其值得关注的是在外汇管理中引入竞价机制

西门子中国与西门子金融服务公司参加了跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点,力图解决此前外汇套保与交易分散;外汇资金池分布在几家不同银行,造成资金沉淀;外汇支付分散且流程不够统一等诸多问题。

通过试点,西门子所实施项目的包括,在华实施外汇资金集中,建立外汇资金池,集中管理外债,集中管理向境外借款,集中管理经常项下资金收付,在商品项下实施轧差交易。为此,西门子中国和西门子金融服务公司成立了4个小组,截至2014年3月,西门子在中国的现金集中度达到95%。

重要的是,西门子中国设计了新的流程和新的现金管理基础架构。付款文件由公司SAP系统发起之后通过内部银行系统转发到相关付款银行。整个流程实现了自动化,避免任何人工干预,且全程都有时间标签,确保审计链条的完整。此外公司实施了集中外汇远期和即期交易。公司充分利用财务公司所拥有的外汇即期交易资质,节约即期外汇交易成本。外汇远期交易则由西门子金融公司负责,经由外汇资金池总帐户进行交易,以鼓励各家银行竞价。

在西门子中国金融服务公司的领导下,创建了集中的银行体系,增加透明度,且服务定价更具竞争力。公司引入代理集中收付汇的功能,且强调交易流程的电子化无纸化。因为有了外汇现金池,公司亦有效降低外汇套保和在即期市场外汇交易的成本,在交易和套保过程中有可能实现轧差交易,实现了外汇跨境流动。

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