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AICPA

年度最佳资金管理者/最佳资金管理团队奖

获奖企业:伟创力集团亚洲资金管理中心

评语:伟创力亚太区资金管理中心,在过去几年内把如何创建高效的内部银行作为己任,设计并搭建了首个节税模式的人民币平行委贷资金池,提出首个无委贷账户的外币资金池方案,参与跨国公司总部外汇集中运营试点,实现外汇轧差收,不仅仅在现有监管体系下不断创新,且敢于突破,推动银行和监管机构的改革。

伟创力集团于2009年在中国成立资金管理中心,致力于加快财资业务的集中化管理,提高资金的使用效率和回报率,管理外汇风险。中国区是集团最重要的生产制造基地,其制造工厂主要分布在珠三角、长三角等地区。由于电子产品本身生命周期短、季节性波动明显、产品需求预测困难的特性,资金流动性管理和外汇风险管理也面临业务驱动的不确定性,如何管理好流动性和外汇风险的不确定,保持良好的业务柔性,最迅速的支持业务全球化拓展的需求,并且控制最低运营成本是伟创力面临的重要课题。

伟创力资金管理团队结合业务集团所需,以创新推动合作银行,乃至监管机构,突破原有条框,创造性地将其先进资金管理理念付诸实施。

2010年,伟创力设计并搭建全国首个节税模式的人民币平行委贷资金池;通过该资金池,成员企业实现无主账户按需平等借贷,完全避免一个企业中借贷共存现象,同时通过合理报表设计,实现简单会计处理,保持高效运作至今。

2011年到2012年,伟创力提出的首个无委贷账户的外币资金池方案,该方案打破业界传统思维,以合理,先进,可监控等特点,以及在中国银行的大力支持下得到外管局的批复,将不可能变为肯,使得外币无委贷账户资金归集也成为日后外管对其他试点的标准之一。

2013年12月,伟创力提出以内部银行为基础架构的跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点方案得到外管的批复并付诸实施。方案优势囊括:通过内部账户实现内部银行架构搭建;实现外汇资金集中运营,集中收付汇、结售汇;实现境内外成员间的外汇内部调剂和归集;实现外币轧差收付;以及通过共享中心支持全国资金业务。

在日资金管理操作层面,充分发挥共享中心集中高效,操作规范,对接窗口统一的优势,建立财资管理后台对资金管理业务进行快速反应,使得伟创力资金周转效率有了显著提高。在资金管理系统方面,利用中国银行本、外币现金池,汇丰银行人民币现金池实现了本外币资金的集中管理,统一调拨,在无风险的前提下,通过投资组合,实现良好的资金投资回报率,同时保证良好的资金流动性。在资金可见性方面,通过整合银行关系,减少账户,借助现中国银行和汇丰银行金管理产品以及SWIFT平台,实现了实时监控资金部位分布情况。在资金的跨境调拨方面,集团内建立了高效的收付汇机制,实现跨境清算业务一天内结清,实现全球当日周转;同时,在与中国银行合作的跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点项下,公司实现了境内外成员公司的跨境调剂,极大的提高了资金跨境流动的便利性。

伟创力中国资金中心近几年取得的成绩得到伟创力集团总部的高度认可,于2013年末提升中国资金管理中心为亚太区资金管理中心,支持集团亚太区业务的发展。伟创力亚洲资金中心将伴随人民币和中国一起走出国门,继续探索人民币跨境资金运作,同时将国内成功的理念经验推向亚太乃至全球,推动海外企业资金管理,促进银行伙伴变革。最近,伟创力开始探讨人民币跨境现金池,在亚洲实施一系列的银行账户改革,推动花旗银行合并海外网银管理平台。

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